Инвестиционная программа Общества

Инвестиционная деятельность ОАО «Геотерм» за 2013 год

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости ОАО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.

Инвестиционная программа ОАО «Геотерм» на 2013 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой ОАО «Геотерм» до 2018 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.

За 2013 год освоено капитальных вложений на сумму 439,4 млн руб., в т.ч. погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 75,2 млн руб. 


Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:

  • амортизация – 311,0 млн руб.;
  • привлеченные средства – 35,8 млн руб., в т.ч. 0,5 млн руб. займ ОАО «РусГидро»;
  • возмещение НДС при строительстве МГеоЭС (раскрытие депозитных средств) – 92,0 млн руб.;
  • реализация активов – 0,7 млн руб.


Профинансировано капитальных вложений на сумму 411,7 млн руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 75,2 млн руб. 

Техническое перевооружение и реконструкция.

План освоения капитальных вложений

336,0 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

361,1 млн руб., или 107,5%

План финансирования

375,7 млн руб.

Факт финансирования

333,4 млн руб. или 88,7%

Источники финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, НДС к возмещению, реализация ОС.

Основные причины перевыполнения плана:
  • корректировка программы ТПиР согласно утвержденной программе поддержания располагаемой мощности МГеоЭС;
Мутновская ГеоЭС-1

Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2013 году завершены работы по строительству трубопроводов транспортировки пароводяной смеси (ПВС) от скважин Гео-2 и Гео-3 до сепараторов 1-ой ступени МГеоЭС, завершена реконструкция трассы ПВС от скважины 029W. Трассы и скважины введены в эксплуатацию.

Подрядчиком ООО «Микижа» выполнен комплекс работ по реконструкции скважины М016.

Подрядчиком ООО «Микижа» завершено бурение скважины Гео-3, на скважине Гео-4 выполнено бурение и крепление ствола в интервале 0-250 м.

С целью повышения эффективности удаления неконденсирующихся газов из конденсатора турбоагрегата и из-за ускоренного коррозионного износа оборудования проведена замена 2-х вакуумных водокольцевых насосов марки ВВН2-50Н, которые были установлены силами собственного персонала. Насосы введены в эксплуатацию.

В связи с моральным износом оборудования проведена модернизация управления коммутационными аппаратами КРУЭ-220кВ, системы возбуждения СВБД, приступили к поэтапной модернизации АСУ ТП. В текущем году выполнены работы модернизации вентиляции ГК, ОВК, КРУЭ. Все работы завершены, объекты введены в эксплуатацию.

Верхне-Мутновская ГеоЭС

С целью повышения эффективности воздушно-конденсаторной установки в период с 2011 года по 2017 год проводится модернизация панелей за счет применения оребренных трубок с пониженным аэродинамическим сопротивлением, применением системы отсоса неконденсирующихся газов с измененной схемой расположения панелей, применением разборных нижних коллекторов панелей для сокращения срока очистки и снижения времени простоя. В 2013 году изготовлены, поставлены, установлены и введены в эксплуатацию 28 секций панелей.

Проектные и изыскательские работы.

Выполнены инженерно-геодезические изыскания под трассы ПВС от скважин Гео-4.

Подрядчиком ОАО «Дальэнергосетьпроект» разработана проектная документация трасс ПВС от скважин Гео-2, Гео-3, А-3, реконструкции трасс ПВС от скважин 053, 029W.

Заключены договор и перечислен аванс на проектирование трассы ПВС от скважины Гео-4 с ОАО «Дальэнергосетьпроект».

Оборудование, не требующее монтажа.

Поставлены калибратор Метран 501, автомобиль УАЗ, аппарат высокого давления Karcher, мотопомпа бензиновая, нагнетатель смазочный, ноутбук Panasonic CF-52 для системы измерения пластового давления, сварочный полуавтомат KEMPPI, робот-тренажер Гоша, генератор бензиновый, автомобиль (1 ед.) Nissan Pick-UP, дисковый массив, кондиционер, термометр геотермальный, снегоуборщик.

Новое строительство и расширение.

План освоения капитальных вложений

0,0 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

1,0 млн руб.

План финансирования

0,0 млн руб.

Факт финансирования

1,0 млн руб.


Источник финансирования капитальных вложений – привлеченные средства (займ ОАО «РусГидро») и собственные средства.

Для опытно-промышленного экспериментального объекта «Геотермальный энергоблок с бинарным циклом мощностью 2,5 МВт» на Паужетской ГеоЭС
ОАО «Геотерм» продолжает реализацию проектов по строительству Комплекса сбора теплоносителя и Водовода охлаждающей воды с водозабором подруслового типа. В 2013 году выполнены работы по воспроизводству водных биологических ресурсов после завершения основных работ по водоводу охлаждающей воды, оформлены кадастровые паспорта объектов недвижимости.

Автодорога «п. Термальный – МГеоЭС»: выполнены аварийно-спасательные работы по восстановлению левобережной дамбы р. Поперечная после резкого таяния снега в летний период

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения.

План освоения капитальных вложений

0,16 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,46млн руб., или 292,3%

План финансирования

0,16 млн руб.

Факт финансирования

0,46млн руб. или 75%

Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.

Проведена оплата арендной платы за земельные участки под строительство автодороги от п. Термальный до Мутновская ГеоЭС-1. Причина отклонения от плана – увеличение кадастровой стоимости земельных участков.

Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ.

План освоения капитальных вложений

70,5 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

75,2 млн руб., или 106,7%

План финансирования

70,5 млн руб.

Факт финансирования

75,2 млн руб., или 106,7%

Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА.

Отклонение связано с ростом курса доллара.

Ввод основных фондов.

Ввод основных фондов по Мутновской ГеоЭС составил 514,6 млн руб., передано работ для ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» на сумму 35,3 млн руб.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.

Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений


Показатель

2011

2012

2013

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1

Капвложения всего
(без НДС)

226,1

100

201,4

100

362,5

100

1.1

в т.ч. ТПиР

152,9

67,6

138,3

68,7

361,1

99,6

1.2

Новое строительство

72,8

32,2

62,8

31,2

1,0

0,3

1.3.

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,4

0,2

0,3

0,1

0,4

0,1

1.4.

Непроизводственные фонды

-

-

-

-

-

-





Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Инвестиционная программа

Источник финансирования

Объем финансирования,

млн руб.

2011

Амортизация

119,6

282,3


Прочие собственные источники (реализация автотранспорта, возврат НДС)

41,8


Привлеченные средства

120,9

2012

Амортизация

168,4

247,8


Прочие собственные источники (возврат НДС)

25,5


Привлеченные средства

53,9

2013

Амортизация

252,8

334,8


Прочие собственные источники (возврат НДС, реализация ОС)

63,3


Привлеченные средства

18,7


Таблица 5.3. Структура капиталовложений по направлениям, без НДС (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)

млн руб.

Наименование направлений

2013 год

план

факт

Капвложения всего (без НДС)

336,2

362,5

в т.ч. ТПиР

336,0

361,1

Новое строительство

0,0

1,0

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,2

0,4

Непроизводственные фонды

-

-

Инвестиционные планы на 2014 год и более долгосрочные планы

В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2014-2019 гг, реализация которой предусматривает проекты: 

  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение 4-х новых продуктивных скважин и строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной) в 2014-2019 гг на Мутновской ГеоЭС-1; модернизация панелей ВКУ в 2014-2017 гг и проточной части ТА № 2 на Верхне-Мутновской ГеоЭС в 2019 г.; 

  • по обеспечению надежности работы станций – в 2012-2015 гг на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП осуществить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС, выполнить систему пожаротушения профилактория на 200 а/машин.

Для обеспечения системы безопасности с 2018 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.
АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА